Terdampak SVB, Warren Buffett Diperkirakan Rugi Besar Hingga US$ 8 Miliar

WASHINGTON, investor.id – Valuasi portofolio saham milik Warren Buffet di sektor keuangan diperkirakan telah rugi besar hingga US$ 8 miliar hanya dalam tiga hari perdagangan. Sebelumnya, Silicon Valley Bank (SVB) di Amerika Serikat (AS) menyatakan kebangkrutan yang memicu penjualan besar-besaran di sektor perbankan.

Perusahaan investor terkenal itu memiliki sekitar US$ 74 miliar saham perbankan, asuransi, dan jasa keuangan pada akhir Desember 2022, menurut pembaruan portofolio terbarunya. Kepemilikan terbesarnya termasuk di saham Bank of America (US$ 33 miliar) dan American Express (US$ 22 miliar).

Harga saham Bank of America jatuh 12% selama Kamis (9/3), Jumat (10/3), dan Senin (13/3). Akibatnya, valuasi saham Berkshire di bank itu menyusut sekitar US$ 4 miliar dalam tiga hari hingga Selasa (14/3) dengan asumsi belum menyentuh posisi saham tahun ini.

Demikian pula, saham American Express telah merosot 10% selama tiga hari perdagangan terakhir, memangkas nilai saham Berkshire di titan kartu kredit sebesar US$ 2,6 miliar.

Saham keuangan Berkshire lainnya juga turun termasuk Ally Financial (-22%), US Bancorp (-20%), Jefferies (-15%), Citigroup (-12%), BNY Mellon (-11%), dan Globe Life (-10%). Secara keseluruhan, 15 kepemilikan keuangannya telah kehilangan nilai US$ 8 miliar dalam tiga hari perdagangan terakhir hingga Selasa, menurut analisis Markets Insider.

Ledakan SVB menandai kegagalan bank AS terbesar sejak 2008. Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) mengambil alih kendali pemberi pinjaman pada akhir pekan lalu. Federal Reserve (Fed), Departemen Keuangan AS, dan FDIC setuju untuk menjamin simpanan pelanggan SVB pada Minggu (12/3).

Runtuhnya bank itu memicu kekhawatiran perusahaan serupa dapat gulung tikar di bawah tekanan, membuat investor mengurangi eksposur mereka ke sektor jasa keuangan.

Buffett terkenal berinvestasi untuk jangka panjang, jadi dia tidak mungkin terganggu oleh pukulan jangka pendek pada portofolionya. Faktanya, ia dikenal karena memanfaatkan kepanikan pasar dan mungkin mengambil kesempatan untuk meningkatkan taruhan finansialnya dengan diskon.

“Saya akan terkejut jika Warren tidak menggunakan modal untuk bekerja di bank regional favoritnya sekarang,” Bill Ackman, pemburu barang murah lainnya yang dananya memiliki hampir US$ 1 miliar saham Berkshire pada awal 2019, menurut cuitan di media sosial Twitter pada Senin.

Perlu juga ditekankan Berkshire telah memperoleh keuntungan besar yang belum direalisasi pada beberapa kepemilikan keuangan terbesarnya.

Itu hanya menghabiskan US$ 1,3 miliar untuk sahamnya di American Express, senilai US$ 24 miliar pada penutupan Senin (Selasa pagi WIB). Demikian pula, ia membayar sekitar US$ 15 miliar untuk saham Bank of America yang bernilai sekitar US$ 29 miliar dan hanya US$ 248 juta untuk saham Moody’s yang pada Selasa bernilai US$ 7 miliar.

Selain itu, Berkshire mencatatkan keuntungan bersih yang belum direalisasi pada saham bank, asuransi, dan keuangannya dengan total US$ 44 miliar per 31 Desember 2022, dibandingkan dengan basis biaya sebesar US$ 26 miliar. Dengan kata lain, dibutuhkan ledakan besar untuk membuat beberapa taruhan Buffett yang paling menguntungkan menjadi anjlok.

Editor: Grace El Dora