Penopang Kinerja ITMG saat Harga Batu Bara Bergejolak

Dari sisi neraca, ITMG melaporkan total aset tercatat sebesar US$2.405 juta per 31 Maret 2026, relatif sama dengan nilai pada akhir 2025. Kas dan setara kas tercatat sebesar US$747 juta sementara deposito jangka pendek mencapai US$192 juta, sehingga secara total mewakili 39% dari total aset.

Total liabilitas turun menjadi US$480 juta pada akhir Maret 2026 dari US$498 juta pada akhir tahun 2025 dan total ekuitas meningkat menjadi US$1.925 juta dari US$1.908 juta pada akhir 2025 terutama karena peningkatan laba ditahan menjadi US$1.533 juta dari US$1.478 juta, yang sebagian dikurangi oleh pembelian saham treasuri sebesar US$12 juta pada 3M26.

Lebih jauh, ITMG juga melaporkan arus kas masuk bersih dari aktivitas operasi sebesar US$65 juta pada 3M26, naik 42% dari US$46 juta pada 3M25, terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran kepada pemasok.

ITMG mencatatkan arus kas keluar bersih untuk aktivitas investasi sebesar US$107 juta pada 3M26, dari sebelumnya tercatat arus kas masuk bersih sebesar US$44 juta di 3M25, terutama dikarenakan oleh peningkatan penempatan kas pada deposito jangka pendek dan kas yang dibatasi penggunaannya, serta lebih rendahnya realisasi deposito jangka pendek yang telah jatuh tempo.

Arus kas keluar bersih untuk aktivitas pendanaan meningkat 28% yoy dari US$15 juta pada 3M25 menjadi US$19 juta pada 3M26, terutama dikarenakan oleh pembelian saham treasuri meskipun terdapat penurunan pembayaran pinjaman bank.

Editor: Muawwan Daelami